岗位职责：

1、资金管理主要工作职责：

（1）负责资金信息归集，编制资金月报表，分析资金余额、资金分布及银行利率汇总情况。

（2）根据公司经营计划，编制现金流滚动预算表。

（3）及时与银行沟通联系，掌握存款利率最新报价，对存款产品和理财产品的规模、收益和风险进行分析对比，提出优化改善的资金管理方案。

（4）根据经批准的资金管理方案，按流程办理银行理财或存款产品等业务。

（5）每月完成理财产品台账登记，定期整理归档相关工作文档。

（6）其他与资金管理工作相关的工作。

2、融资管理主要工作职责：

（1）根据公司的经营目标，完成公司各项融资工作目标与计划，及时、准确提供授信材料，完成融资手续，确保资金及时到位。

（2）按照集团统筹，配合做好集团内部资金调配工作。

（3）做好日常资金管理工作，编制资金头寸表，及时、准确的报告公司资金状况。

（4）做好还本付息工作，控制贷款风险，审查应付贷款，按时还贷，维护公司信誉；

（5）根据区国资局、区财政局等上级管理部门要求，做好相关债务管理工作。

（6）及时了解国家金融及行业发展趋势、相关法律政策，熟悉政府、银行及非银行金融机构等融资政策、运作模式、审批流程等。

（7）响应外部机构、上级、其他部门的工作要求，及时、准确对外提供各类报告、报表、数据；每月更新填报融资台账，定期整理归档相关工作文档。

（8）完成领导交办的其他工作事项。

岗位任职条件

1.985/211的硕士研究生及以上学历（其中，本科为财会、金融类专业全日制毕业）

2.具备中级会计职称，注册税务师、注册会计师优先；

3.有2年以上财务管理工作经验，在中大型企业、会计师事务所或证券、银行等金融机构从事相关工作经验优先；

4.熟悉企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；

5.较强的风险控制和财务数据分析能力，以及公文写作能力；

6.有较强的沟通协调能力、工作责任感和团队协作精神；

7.工作细致、严谨，精通EXCEL、PPT等办公软件应用，熟悉了解金融财经数据及政策法规的查询渠道。